工作职责：负责内外账凭证的制作，往来账的对账以及纳税申报工作。

工作职责：1、上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。 2、请示财务主管对当日资金的收支安排，根据领导批示办理付款手续 3、对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。 4、根据收、付款单据，编制记帐凭证。 5、根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。 6、根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。 7、下班前进行库存现金盘点，做到帐实相符。 8、对银行支票进行清点，核实当日银行收支金额。 9、对发票、收据等进行清点 10、编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。 11、临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。 调节表；8、登记明细及总账科目，负责管理会计凭证和账务会计报表；